!RER-A Rollierende Liquiditaetsplanung
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Description by Publisher
Rollierende Liquiditaetsplanung
Zielsetzung
Mit Hilfe dieses Kalkulationsprogrammes sind Sie in der Lage, die zukuenftig zu erwartende Liquiditaet, fuer sich und fuer externe Kapitalgeber (z.B. Kreditinstitute), transparent darzustellen.
Ziel ist nicht die ?uro-genaue Vorhersage. Vielmehr koennen Sie dieses Hilfsmittel kontinuierlich einsetzen, um ein Gefuehl fuer die Bestimmungsgroessen zu entwickeln, die die Liquiditaetsentwicklung beeinflussen. Zeichnen sich evtl. Engpaesse ab, so haben Sie die Chance, dies begruendet darzustellen. Fruehzeitig koennen Sie nach Loesungen suchen und die Ergebnisse fuer die Entwicklung Ihres Unternehmens simulieren.
In Zeiten von Basel II (Richtline zur Kreditvergabe) wird die offene Kommunikation mit Ihren Kreditinstituten immer wichtiger. Auch hierzu wird dieses Kalkulationsprogramm seinen Beitrag leisten.
Damit Sie genuegend Zeit finden, sich mit diesem Thema auseinander zu setzen, ist bewusst auf folgendes geachtet worden:
- das Modell ist einfach und transparent gehalten
- die Eingaben werden auf ein Minimum beschraenkt
- Berechnungen werden nach Aenderung des Stichtags-Datums sofort ausgefuehrt.
Wichtiger Hinweis!
Durch den Kauf dieses Excel-Tolls erhalten Sie das Recht, dieses Kalkulationsprogramm uneingeschraenkt im Rahmen der Kernfunktionalitaet zu nutzen. Sie werden nicht Eigentuemer. Es ist Ihnen also nicht gestattet, dieses Kalkulationsprogramm kostenlos oder kostenpflichtig weiter zu vertreiben. Auch duerfen Datenschutzeinrichtungen nicht entfernt werden. Die Urheberrechte liegen weiterhin bei mir (siehe Copyright-Angabe). Bei Zuwiderhandlung muessen Sie mit Schadenersatzanspruechen rechnen.
Um dennoch den Kundenwuenschen nach eigenen individuellen Anpassungen gerecht zu werden, wurde nur ein Minimum an Datenschutzmassnahmen realisiert. Diese beziehen sich ausschliesslich auf die Kernfunktionalitaet.
Kernfunktionalitaet ist, datumsgesteuert, aus Parametern (Datenblaetter Basis_Auszahlungen und Stammdaten) einen periodengerechten rollierenden Wertestrom zu erzeugen (Datenblatt Auszahlungen). Diese drei Datenblaetter sind eigenstaendig nutzbar. Das Datenblatt Auszahlungen ist geschuetzt, damit diese Kernfunktionalitaet sichergestellt ist.
Jedoch koennen auch auf diesem Datenblatt individuelle Aenderungen vorgenommen werden. Nach jeder Summenzeile gibt es zwei Leerzeilen. Diese koennen geloescht oder mit individuellen Werten und Funktionen belegt werden. Benoetigen Sie noch zusaetzlich editierbare Leerzeilen, dann markieren Sie bitte immer die 2. der zwei Leerzeilen und nutzen Sie die Excel-Funktion Hinzufuegen.
Fuer individuelle Aenderungen kann natuerlich keine Garantie uebernommen werden!
Allgemeines
Grundsaetzlich koennen Sie nur die gelbunterlegten Felder durch Eingaben veraendern!
Das Stichtagsdatum wird nur auf der 1. Tabellenseite (Liquiditaet) gepflegt. Alle weiteren
Datumsangaben werden immer in Bezug zum Stichtagsdatum ausgewertet.
Alle Datumsangaben sollten Sie immer zum 1. eines Monats vornehmen (z.B. 01.05.2008)
Die verwendeten Begriffe sind allgemein verstaendlich und selbsterklaerend, so dass das System intuitiv bedient werden kann. Zu gekennzeichneten Zeilen- bzw. Spaltenueberschriften finden Sie zur besseren Erklaerung noch Kommentare.
Auf der Tabellenseite Parameter befinden sich allgemeine Daten zu Rechenvorgaengen,die Sie nicht aendern koennen.
Kennzeichen MwSt. Soll-/Ist-Versteuerung
Fuer die liquiditaetsmaessige Beruecksichtigung der Mehrwertsteuer ist entscheidend, ob die Mehrwertsteuerzahlung nach
- vereinbarten Entgelten (Sollversteuerung - S) oder
- vereinnahmten Entgelten (Istversteuerung - I)
erfolgt!
Vorgehensweise
Einrichtung des Systems
Tabellenseite Basis-Auszahlungen
Sie beginnen mit der 2. Tabellenseite Basis_Auszahlungen.
Grundsaetzlich ist die Kostensituation eines Unternehmens durch Vertraege langfristiger konstant als die Einnahmeseite. Da Sie hier mit der Kostenseite beginnen, sind Aenderungen hier nicht so haeufig vorz
